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Erstelllung der Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und Verwendung der Geldmittel. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Bei der Erstellung der Geldflussrechnung kommen oft fehlerhafte Verbuchungen zum Vorschein. Deshalb eignet sie sich als Indikator für die Qualität der zu erstellenden Jahresrechnung. Die nachfolgende Datei unterstützt Sie beim Erstellen der Geldflussrechnung. Mit einem Excel-Export der vierstelligen Konten von Bilanz, Erfolgsrechnung und Investionsrechnungen (VV und FV) aus ihrer Buchhaltung können Sie die Kontensaldi im Tabellenblatt gemäss Beschreibung eingeben.